ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 1.10.2016 р. – 1.01.2017 р. (ІV квартал )

ПО БАНКУ НА 01.10.2016 р.

залишок по банку – 22050,20 грн.

- надійшло – 1500,00 грн.

- знято – 0 грн.

- оплата послуг банка – 300,00 грн.

залишок на 01.01.2017 р. – 23250,20 грн.

ПО КАСІ НА 01.10.2016 р.

- залишок – 7,68 грн.

- прихід – 13605,00 грн.

матеріальні витрати – 13601,77 грн.

- розхід – в банк – 0,00 грн.

залишок на 01.01.2017 р. – 10,91 грн.

МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ:
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНЕННЯ:
Мікрохвильова піч (в їдальню)	1297,00
Акумуляторна батарейка	24,00
ВСЬОГО:	1321,00	грн.
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання):
Методична література (учбове обладнання, таблиці, підручники, грамоти, дипломи, журнали)	360,00
Медикаменти	138,58
ВСЬОГО:	498,58	грн.
3.КАНЦТОВАРИ, ГОСПТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ:
Канцтовари	1910,50
Господарчі товари	1728,01
Будівельні матеріали	2421,92
ВСЬОГО:	6060,43	грн.
4.УТРИМАННЯ ОБЛАДНЕННЯ (ІЗНОС):
Офісні послуги ( придбання та ремонт картриджів, заправка, ремонт принтерів)	1740,00
ВСЬОГО:	1740,00	грн.
5.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ΄ЯЗКУ:
Оплата за 2 телефони	195,70
Підписка періодичної літератури	1636,06
ВСЬОГО:	1831,76	грн.
6. ПОСЛУГИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
Перереєстрація Статуту фонду	2150,00
ВСЬОГО:	2150,00	грн.
ВСЬОГО НА СУМУ:	13601,77 грн.