за термін роботи Фонду з 01 січня 2017р. по 01 січня 2018р.
(фінансовий рік)
НАГЛЯДОВА КОМІСІЯ У СКЛАДІ:
Орлова Наталія Петрівна - Голова комісії
Антонова Алена Юріївна
Михалкович Наталія Миколаївна
Бурузбаєва Любов Вікторівна
Оніщенко Надія Іванівна
створена на підставі вимог Статуту, перевірила фінансовий стан «Благодійного Фонду підтримки СЗШ № 210», БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ Фонду, правильність та достовірність інформації, що міститься у фінансовому звіті та інших документах Фонду.
На 01.01.2017 року
У касі готівки – 10,96грн.;
На р/р № 26009301042120 у ЗКФ АППБ «Аваль» м. Києва– 23250,20грн. (двадцять три тисячі двісті п’ятдесят грн. 20 коп.).
На 01.01.2018 року
У касі готівки – 2403,17грн.;
На р/р № 26009301042120 у ЗКФ АППБ «Аваль» м. Києва – 5030,25грн.(двадцять три тисячі двісті п’ятдесят грн. 20 коп.)
На р/р №26000052600390в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300711 м. Києва – 3600,00 грн. (три тисячі шістсот грн. 00 коп.)
ПО БАНКУ за 2017 р.
надійшло – 15350,00 грн.
знято – 15000 грн.
оплата послуг банка – 1445,00 грн.
ПО КАСІ за 2017 р.
прихід – 32808,00 грн.
матеріальні витрати – 30415,74 грн.
розхід – в банк – 0,00 грн.
Щомісячно касові операції по касовій книзі проводились правильно.
Звіт по фінансових результатах Фонду з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р. перевіряли, бухгалтерська документація ведеться правильно і достовірно.
Голова наглядової комісії Орлова Н.П.
Члени комісії: Антонова А.Ю,
Бурузбаєва Л.В.
Михалкович Н.М.
Оніщенко Н.І.
КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.01.2017 р. – 01.04.2017р. (І квартал )
ПО БАНКУ НА 01.01.2017 р.залишок по банку – 23250,20 грн.
надійшло – 0грн.
знято – 15000,00 грн.
оплата послуг банка – 450,00 грн.
залишок на 01.04.2017 р. – 7800,20 грн.
ПО КАСІ НА 01.01.2017 р.
залишок – 10,91грн.
Приход – 21080,00 грн. (15000,00 грн. з банку)
матеріальні витрати – 20484,11 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.04.2017 р. – 606,80 грн.
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ:
Сума:
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ:
ВСЬОГО:
-
грн.
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання):
журнали для практичного психолога
40,00
спортивні м’ячі
586,01
ВСЬОГО:
626,01
грн.
3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ:
канцтовари
1046,90
господарчі товари
3021,99
будівельні матеріали
3711,51
меблі (диван, крісло)
11005,00
ВСЬОГО:
18785,40
грн.
4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій:
фотодрук
20,00
за 2 телефони оплата
362,70
заправка картриджів
690,00
ВСЬОГО:
1072,70
грн.
ВСЬОГО НА СУМУ:
20484,11
грн.
КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.04.2017 р. – 01.07.2017р. (ІІ квартал )
ПО БАНКУ НА 01.04.2017р.залишок по банку – 7800,20 грн.
надійшло – 0 грн.
знято – 0 грн.
оплата послуг банка – 300,00грн.
залишок на 01.07.2017 р. – 7500,20 грн.
ПО КАСІ НА 01.04.2017 р.
залишок – 606,80грн.
Приход – 11728,00 грн.
матеріальні витрати – 7684,79 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.07.2017 р. – 4650,01грн.
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ:
Сума:
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ:
Комп`ютернамиша
84,96
ВСЬОГО:
84,96
грн.
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання):
журнал для психолога
20,00
ліки
174,40
ВСЬОГО:
194,40
грн.
3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ:
Канцтовари: папір для друку 10, книга обліку 2, степлер 1, скотч 13, ручки 20, олівці 24, клей 7, папір для нотаток 4, коректор3, стікер 2
м. Київ, вул. Йорданська, 22-А
АКТ
перевірки фінансового стану
”Благодійного Фонду підтримки СЗШ №210”
за термін роботи Фонду з 01 січня 2017 р. по 01 січня 2018 р.
(фінансовий рік)
НАГЛЯДОВА КОМІСІЯ У СКЛАДІ:
створена на підставі вимог Статуту, перевірила фінансовий стан «Благодійного Фонду підтримки СЗШ № 210», БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ Фонду, правильність та достовірність інформації, що міститься у фінансовому звіті та інших документах Фонду.
На 01.01.2017 року
На 01.01.2018 року
ПО БАНКУ за 2017 р.
ПО КАСІ за 2017 р.
Щомісячно касові операції по касовій книзі проводились правильно.
Звіт по фінансових результатах Фонду з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р. перевіряли, бухгалтерська документація ведеться правильно і достовірно.
Голова наглядової комісії Орлова Н.П.
Члени комісії: Антонова А.Ю,
Бурузбаєва Л.В.
Михалкович Н.М.
Оніщенко Н.І.
КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.01.2017 р. – 01.04.2017р. (І квартал )
ПО БАНКУ НА 01.01.2017 р.залишок по банку – 23250,20 грн.
надійшло – 0грн.
знято – 15000,00 грн.
оплата послуг банка – 450,00 грн.
залишок на 01.04.2017 р. – 7800,20 грн.
ПО КАСІ НА 01.01.2017 р.
залишок – 10,91грн.
Приход – 21080,00 грн. (15000,00 грн. з банку)
матеріальні витрати – 20484,11 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.04.2017 р. – 606,80 грн.
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ:
Сума:
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ:
ВСЬОГО:
-
грн.
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання):
журнали для практичного психолога
40,00
спортивні м’ячі
586,01
ВСЬОГО:
626,01
грн.
3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ:
канцтовари
1046,90
господарчі товари
3021,99
будівельні матеріали
3711,51
меблі (диван, крісло)
11005,00
ВСЬОГО:
18785,40
грн.
4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій:
фотодрук
20,00
за 2 телефони оплата
362,70
заправка картриджів
690,00
ВСЬОГО:
1072,70
грн.
ВСЬОГО НА СУМУ:
20484,11
грн.
КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.04.2017 р. – 01.07.2017р. (ІІ квартал )
ПО БАНКУ НА 01.04.2017р.залишок по банку – 7800,20 грн.
надійшло – 0 грн.
знято – 0 грн.
оплата послуг банка – 300,00грн.
залишок на 01.07.2017 р. – 7500,20 грн.
ПО КАСІ НА 01.04.2017 р.
залишок – 606,80грн.
Приход – 11728,00 грн.
матеріальні витрати – 7684,79 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.07.2017 р. – 4650,01грн.
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ:
Сума:
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ:
Комп`ютернамиша
84,96
ВСЬОГО:
84,96
грн.
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання):
журнал для психолога
20,00
ліки
174,40
ВСЬОГО:
194,40
грн.
3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ:
Канцтовари: папір для друку 10, книга обліку 2, степлер 1, скотч 13, ручки 20, олівці 24, клей 7, папір для нотаток 4, коректор3, стікер 2
1278,32
господарчі товари: чистящий порошок 4, пральний 4, рукавички 1 уп.
261,16
будівельні матеріали: фарба для ганку, столової, малярні пензлі, валіки, розчинник, сіфон для раковини
3272,18
Придбання бензину та жилки для тримера
733,78
ВСЬОГО:
5545,44
грн.
4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій:
за 2 телефони оплата, поштові послуги
127,85
Налагодження дзвоників
50.00
Оплата підписки на періодичні видання на ІІ півріччя
1682,14
ВСЬОГО:
1809,99
грн.
ВСЬОГО НА СУМУ:
7684,79
грн.
КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.07.2017 р. – 30.09.2017р. (ІІІ квартал )
ПО БАНКУ НА 01.07.2017р.залишок по банку – 7500,20 грн.
надійшло – 7160,00грн.
знято – 0 грн.
оплата послуг банка – 300,00грн.
залишок на 01.10.2016 р. – 14360,20грн.
ПО КАСІ НА 01.07.2017 р.
залишок – 4650,01грн.
Приход – 00,00 грн.
матеріальні витрати – 490,28 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.10.2017 р. – 4159,73грн.
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ:
Сума:
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ:
ВСЬОГО:
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання):
ВСЬОГО:
3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ:
Придбання бензину для покосу трави на території закладу
490,28
ВСЬОГО:
490,28
грн.
4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій:
ВСЬОГО:
490,28
грн.
ВСЬОГО НА СУМУ:
490,28
грн.
0КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.10.2017 р. – 31.12.2017р. (ІV квартал )
ПО БАНКУ НА 01.10.2017р.залишок по банку – 14360,20грн.
надійшло – 8190,00грн.
оплата товарів та послуг – 13524.95 грн.
оплата послуг банка – 395,00грн.
залишок на 01.01.2018 р. – 8630.25 грн.
ПО КАСІ НА 01.10.2017 р.
залишок – 4159,73 грн.
Приход – 00,00 грн.
матеріальні витрати – 1756.56 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.01.2018 р. – 2403,17грн.
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ:
Сума:
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ:
ВСЬОГО:
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання):
Ліки для медичногокабінету
442.56
ВСЬОГО:
442.56
3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ:
Придбання паперу
617.00
Друк плакату для участі в Громадському проекті
220.00
ВСЬОГО:
837.00
грн.
4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій:
Оплата адміністративного збору для внесення змін в ЄДР
336.00
Оплата послуги доставки «Нова пошта» штучної ялинки
141.00
ВСЬОГО:
477.00
грн.
ВСЬОГО НА СУМУ:
1756.56
грн.